泓德瑞嘉三年握有期夹杂型证券投资基金    基金措置东谈主:泓德基金措置有限公司    基金托管东谈主:祯祥银行股份有限公司     证明送出日历:2025年07月18日                     §1 蹙迫教导   基金措置东谈主的董事会及董事保证本证明所载而已不存在诞妄记录、误导性述说或 紧要遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完满性承担个别及连带拖累。   基金托管东谈主祯祥银行股份有限公司字据本基金合同规则，于2025年7月17日复核 了本证明中的财务方针、净值浮现和投资组合证明等内容，保证复核内容不存在诞妄 记录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金措置东谈主答允以老诚信用、努力尽职的原则措置和利用基金钞票，但不保证基 金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其翌日浮现。投资有风险，投资者在作出投资方案前应 仔细阅读本基金的招募阐述书。   本证明中财务而已未经审计。   本证明期自2025年4月1日起至2025年6月30日止。                   §2 基金居品大概 基金简称               泓德瑞嘉三年握有期夹杂 基金主代码              012107 基金运作边幅             协议型洞开式 基金合同顺利日            2021年05月25日 证明期末基金份额总数         895,661,598.84份                    本基金在严格收敛风险的前提下，通过合理的钞票 投资标的               树立，详细利用多种投资策略，力求竣事基金钞票                    的长期慎重升值。                    本基金通过分析宏不雅经济和本钱商场发展趋势，评                    估各样钞票的预期收益与风险，合理细目本基金在                    股票、债券等各样别钞票上的投资比例并当令作念出                    动态颐养。本基金股票投资从基本面分析出手，根                    据个股的估值水平优选个股。债券投资采选允洽的 投资策略                    久期树立策略、个券采纳策略、可颐养债券投资策                    略、可交换债券投资策略、证券公司短期公司债券                    投资策略、钞票赞成证券投资策略相勾通的方法。                    本基金本着严慎原则，从风险措置角度登程，收敛                    参与股指期货、国债期货投资。                    中证800指数收益率×70%＋中证港股通详细指数 功绩比拟基准                    收益率×10%＋中国债券详细全价指数收益率×20%                       本基金为夹杂型基金，其长期预期风险与预期收益                       低于股票型基金，高于债券型基金、货币商场基金。                       本基金可通过内地与香港股票商场走动互联互通                       机制投资于香港证券商场，除了需要承担与境内证                       券投资基金不异的商场波动风险等一般投资风险                       除外，本基金还靠近汇率风险、投资于香港证券市 风险收益特征                场的风险、以及通过内地与香港股票商场走动互联                       互通机制投资的风险等稀薄风险。                       本基金可投资于新三板精选层股票，可能靠近新三                       板商场因投资环境、投资标的以及走动法律解说等各别                       带来的流动性风险、挂牌公司筹画风险、挂牌公司                       降层风险、拆开挂牌的风险和精选层商场股价波动                       风险等稀薄风险。 基金措置东谈主                 泓德基金措置有限公司 基金托管东谈主                 祯祥银行股份有限公司                       泓德瑞嘉三年握有期混                  泓德瑞嘉三年握有期混 下属分级基金的基金简称                       合A                          合C 下属分级基金的走动代码           012107                      012108 证明期末下属分级基金的份额总 额                   §3 主要财务方针和基金净值浮现                                                            单元：东谈主民币元                            证明期(2025年04月01日 - 2025年06月30日)          主要财务方针            泓德瑞嘉三年握有期                泓德瑞嘉三年握有期                                 夹杂A                        夹杂C 注：1、所述基金功绩方针不包括握有东谈主认购或走动基金的各项用度，计入用度后骨子 收益水平要低于所列数字。 益）扣除干系用度后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益。 泓德瑞嘉三年握有期夹杂A净值浮现                                       功绩比拟                    净值增长     功绩比拟         净值增长                          基准收益 阶段                 率方法差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                       率方法差                     ②        率③                                        ④ 往时三个月    -0.13%    1.50%     1.45%    1.01%   -1.58%   0.49% 往时六个月    8.29%     1.39%     2.40%    0.91%   5.89%    0.48% 往时一年     33.77%    1.79%     14.63%   1.12%   19.14%   0.67% 往时三年     -4.30%    1.42%     -4.42%   0.89%   0.12%    0.53% 自基金合同          -15.38%   1.35%    -13.07%   0.91%   -2.31%   0.44% 顺利起于今 泓德瑞嘉三年握有期夹杂C净值浮现                                       功绩比拟                    净值增长     功绩比拟         净值增长                          基准收益 阶段                 率方法差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                       率方法差                     ②        率③                                        ④ 往时三个月    -0.23%    1.50%     1.45%    1.01%   -1.68%   0.49% 往时六个月    8.08%     1.39%     2.40%    0.91%   5.68%    0.48% 往时一年     33.23%    1.79%     14.63%   1.12%   18.60%   0.67% 往时三年     -5.44%    1.42%     -4.42%   0.89%   -1.02%   0.53% 自基金合同          -16.76%   1.35%    -13.07%   0.91%   -3.69%   0.44% 顺利起于今 注：本基金的功绩比拟基准为：中证 800 指数收益率×70%＋中证港股通详细指数收益 率×10%＋中国债券详细全价指数收益率×20% 动的比拟 注：字据基金合同的商定，本基金建仓期为 6 个月，章程证明期末，本基金的各项投资 比例相宜基金合同对于投资限制及投资限制规则。                     §4 措置东谈主证明                   任本基金的基                                 证券                    金司理期限  姓名      职务                     从业          阐述                   任职       离任                                 年限                   日历       日历 王克玉   本基金的基金司理、   2021-     -   22年   硕士究诘生，具有基金从业      公司副总司理、职权      05-25             经验，曾任本公司投研总      投资部总监                            监，长盛基金措置有限公司                                       基金司理、职权投资部副总                                       监，国皆证券有限公司分析                                       师，天相投资照管人有限公司                                       分析师，元大京华证券上海                                       代表处究诘员。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同顺利日，“离任日历”为 字据公司决定细方针解聘日历，对而后的非首任基金司理，“任职日历”和“离任日历” 离别指字据公司决定细方针聘用日历妥协聘日历。 从业东谈主员监督措置办法》的干系规则。   本证明期内，本基金措置东谈主严格效能《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等关联法 律法例及基金合同、基金招募阐述书等关联基金法律文献的规则，本着老诚信用、努力 尽职的原则措置和利用基金钞票，在严格收敛风险的基础上，为基金握有东谈主谋求最大利 益。   本证明期内，基金运作举座正当合规，莫得毁伤基金握有东谈主利益。基金的投资限制、 投资比例及投资组合相宜关联法律法例及基金合同的规则。   本基金措置东谈主一贯刚正对待旗下措置的通盘基金和组合，制定并严格效能相应的制 度和历程，通过系统和东谈主工等边幅在各门径严格收敛走动刚正施行。证明期内，本基金 措置东谈主严格施行了《证券投资基金措置公司刚正走动轨制开垦认识》和《泓德基金措置 有限公司刚正走动轨制》的规则。   本证明期内，本基金措置东谈主通过统计磨练的方法对措置的不同投资组合，在不同期 间窗下（1日内、3日内、5日内）的同向走动价差进行了专项分析，未发现违抗刚正交 易原则的特地情况。   本证明期内，基金措置东谈主措置的通盘投资组合参与的走动所公开竞价同日反向走动 成交较少的单边走动量未出现跨越该证券当日成交量的5％的情况。本证明期，未发现 本基金存在特地走动行动。      二季度职权商场大幅荡漾，4月初受全球关税颐养的冲击大幅下落，4月中旬运转缓 慢反弹并在6月中旬基本反弹到一季度末的水平。A 股商场的领涨行业连合在银行、军 工、通讯，跌幅较大的主如若汽车、食物饮料。恒生科技指数在一季度大幅高涨20%之 后，二季度微幅下落。      组合在二季度浮现一般，组合内长期握有的机械、汽车零部件等行业受关税影响大 幅度下落，后期反弹也十分有限；医药等行业浮现强势，在后续反弹中创出新高。领涨 的银行和军工在组合内投资比例较低。二季度组合主要增握了半导体、医疗器械等低估 行业公司；对短中期内基本面较弱的部分中游行业公司进行了部分减握。握股连合度有 一定幅度的提高。      从2021年运转房地产的快速下行导致花费者信心、政府开销等许多方面变成共振， 跟着经济行为本人的周期性要素触底，以及金融、产业等多方面计谋的紧要飘零将有机 会股东国内需求见底回升，翌日投资所处的国内经济环境预期有权贵改善。但不细目性 的关税等营业壁垒将导致外需的大幅波动，以及金融商场的波动将间歇性的出现。行动 投资者需要咱们客不雅分析当下，也要严慎的推演翌日，以公司握续的竞争力栽种为前提， 以健壮的钞票欠债表和现款流创造智力为中枢来采纳投资契机并在商场波动中优化组 合。      章程证明期末泓德瑞嘉三年握有期夹杂A基金份额净值为0.8462元，本证明期内， 该类基金份额净值增长率为-0.13%，同期功绩比拟基准收益率为1.45%；章程证明期末 泓德瑞嘉三年握有期夹杂C基金份额净值为0.8324元，本证明期内，该类基金份额净值 增长率为-0.23%，同期功绩比拟基准收益率为1.45%。      本证明期内，本基金措置东谈主无应阐述的预警信息。                    §5 投资组合证明                                           占基金总钞票的比例 序号           样式         金额(元)                                              （%）       其中：股票              612,007,829.81            79.63       其中：债券               40,322,840.19             5.25           钞票赞成证券                      -                -       其中：买断式回购的买入                                            -                -       返售金融钞票       银行进款和结算备付金合       计 注：本基金通过港股通走动机制投资的港股公允价值为东谈主民币135,227,741.20元，占期末 净值比例17.86%。 代码          行业类别     公允价值(元)                   占基金钞票净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业                         -                    -  B    采矿业                 5,941,650.00                   0.78  C    制造业               317,411,419.33                  41.92       电力、热力、燃气及水  D                       10,430,908.00                   1.38       坐蓐和供应业  E    建立业                              -                    -  F    批发和零卖业                    2,244.00                 0.00       交通运载、仓储和邮政  G                       63,660,406.75                   8.41       业  H    住宿和餐饮业                           -                    -       信息传输、软件和信息   I                      42,790,175.98                   5.65       工夫事迹业   J   金融业                 1,527,052.00                   0.20  K    房地产业                             -                    -  L    租借和商务事迹业            4,395,330.00                   0.58  M    科学究诘和工夫事迹业         29,406,782.55                   3.88       水利、环境和专家设施  N                                     -                    -       措置业  O    住户事迹、修理和其他                       -                    -           事迹业     P     教师                                    -                     -     Q     卫生和社会职责                   899,736.00                     0.12     R     文化、体育和文娱业                 314,384.00                     0.04     S     详细                                    -                     -           共计                    476,780,088.61                    62.97         行业类别            公允价值(东谈主民币)               占基金钞票净值比例（%） 非平时生计花费品                      48,462,395.00                        6.40 平时花费品                          6,257,388.00                        0.83 医疗保健                          29,477,829.00                        3.89 信息工夫                            853,148.00                         0.11 通讯业务                          49,514,441.20                        6.54 房地产                             662,540.00                         0.09           共计                 135,227,741.20                       17.86 注：以上分类摄取全球行业分类方法（GICS)。 序                                                             占基金钞票净          股票代码     股票称呼      数目(股)         公允价值(元) 号                                                             值比例（％）     序号            债券品种                公允价值(元)                 占基金钞票净                                                         值比例（％）              其中：计谋性金融债                 40,315,739.72        5.32 序                                                       占基金钞票净      债券代码           债券称呼   数目（张）       公允价值(元) 号                                                       值比例（％）     无。     无。     无。     无。   本基金本证明期末未投资股指期货。   本基金本证明期末未投资国债期货。   无。   本基金本证明期末未投资国债期货。 告编制日前一年内受到公开褒贬、处罚的情形。   序号            称呼                  金额(元)   无。   无。     由于四舍五入原因，分项之和与共计可能存在尾差。                  §6 洞开式基金份额变动                                                        单元：份                     泓德瑞嘉三年握有期混                泓德瑞嘉三年握有期混                           合A                      合C 证明期期初基金份额总数              891,143,871.36           55,117,827.42 证明期时辰基金总申购份额               1,821,399.54             303,027.13 减：证明期时辰基金总赎回份额            50,124,242.63            2,600,283.98 证明期时辰基金拆分变动份额                                       -                       - （份额减少以“-”填列） 证明期期末基金份额总数              842,841,028.27           52,820,570.57            §7 基金措置东谈主利用固有资金投本钱基金情况                                                        单元：份                       泓德瑞嘉三年握有期               泓德瑞嘉三年握有期                            夹杂A                    夹杂C 证明期期初措置东谈主握有的本基金份 额 证明期时辰买入/申购总份额                             -                   - 证明期时辰卖出/赎回总份额                             -                   - 证明期期末措置东谈主握有的本基金份 额 证明期期末握有的本基金份额占基 金总份额比例（%）     无。                §8 影响投资者方案的其他蹙迫信息     无。    无。    方位为措置东谈主地址：北京市西城区德胜门外大街125号 户事迹电话：4009-100-888                                       泓德基金措置有限公司